Patrimônio líquido
R$ 24.182.201,15
classe
R$ 24.182.201,15
R$ 2,82
20/08/2026
R$ 25.000,00
6
Dias
2
6,34%
Fundo/Casca
KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
18.298.864/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
18.298.864/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.182.201,15 | R$ 2,818165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.320.721,20 | R$ 2,834308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.466.366,15 | R$ 2,851282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.581.951,40 | R$ 2,864752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.553.628,48 | R$ 2,861451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.289.064,40 | R$ 2,830619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.169.885,15 | R$ 2,816730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.087.004,21 | R$ 2,807071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.915.588,23 | R$ 2,787095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.808.036,47 | R$ 2,774561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.673.205,41 | R$ 2,758848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.755.340,81 | R$ 2,768420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.646.596,35 | R$ 2,755747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.273.060,71 | R$ 2,712215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.108.591,20 | R$ 2,693048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.147.828,02 | R$ 2,697621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.012.060,29 | R$ 2,681799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.101.661,49 | R$ 2,692241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.869.607,38 | R$ 2,665197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.715.331,99 | R$ 2,647218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.573.195,20 | R$ 2,630654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.724.531,40 | R$ 2,648290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |