Patrimônio líquido
R$ 25.421.158,45
classe
R$ 25.421.158,45
R$ 2,85
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
8,56%
Fundo/Casca
OCCAM ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
17.685.620/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
17.685.620/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.421.158,45 | R$ 2,854202 | R$ 11.332,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.414.107,40 | R$ 2,854683 | R$ 2.820,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.435.267,49 | R$ 2,857377 | R$ 6.263,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.463.057,81 | R$ 2,861203 | R$ 110,30 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.471.464,82 | R$ 2,861037 | R$ 0,00 | R$ 20.021,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.458.255,80 | R$ 2,857307 | R$ 1.417,06 | R$ 681.714,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.091.331,03 | R$ 2,852145 | R$ 2.129,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.043.662,80 | R$ 2,847166 | R$ 9.464,46 | R$ 425,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.053.056,08 | R$ 2,849182 | R$ 888,40 | R$ 65.020,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.133.417,05 | R$ 2,850952 | R$ 852,24 | R$ 1.070,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.133.247,92 | R$ 2,850910 | R$ 4.030,74 | R$ 154.628,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.262.455,27 | R$ 2,848590 | R$ 11.843,11 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.204.942,11 | R$ 2,843418 | R$ 10.520,81 | R$ 160,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.165.673,39 | R$ 2,840280 | R$ 4.894,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.101.382,69 | R$ 2,833831 | R$ 6.523,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.100.328,31 | R$ 2,834425 | R$ 2.732,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.014.239,32 | R$ 2,825372 | R$ 20.180,52 | R$ 321.340,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.330.368,11 | R$ 2,826979 | R$ 11.553,60 | R$ 49.650,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.360.130,09 | R$ 2,826085 | R$ 11.730,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.369.979,71 | R$ 2,828400 | R$ 8.839,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.358.115,85 | R$ 2,828075 | R$ 297,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.328.812,23 | R$ 2,824963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |