Patrimônio líquido
R$ 10.072.814,30
classe
R$ 10.072.814,30
R$ 2,67
20/08/2026
-
5
Dias úteis
5
15,48%
Fundo/Casca
AMJD FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.783.169/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
AMJD FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.783.169/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.072.814,30 | R$ 2,673353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.073.678,64 | R$ 2,673583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 9.920.057,78 | R$ 2,632811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 9.944.382,84 | R$ 2,639267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 9.976.715,37 | R$ 2,647848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 9.980.450,93 | R$ 2,648840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 9.923.568,44 | R$ 2,633743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 9.954.666,33 | R$ 2,641997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.078.183,19 | R$ 2,674778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.181.111,77 | R$ 2,702096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.265.634,29 | R$ 2,724528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.390.078,73 | R$ 2,757556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.399.721,52 | R$ 2,760115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.443.651,06 | R$ 2,771775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.407.532,85 | R$ 2,762189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.380.741,05 | R$ 2,755078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.205.366,79 | R$ 2,708533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.328.487,79 | R$ 2,741210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.242.206,06 | R$ 2,718310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.146.618,42 | R$ 2,692941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.251.532,00 | R$ 2,720786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.304.888,60 | R$ 2,734947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |