Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
25/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,16%
Fundo/Casca
AREZZO FC FI MULT CRED PRIV IE
18.537.473/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
AREZZO FC FI MULT CRED PRIV IE
18.537.473/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,968358 | R$ 0,00 | R$ 9.184.636,66 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 9.191.570,20 | R$ 0,969089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 9.188.152,84 | R$ 0,968728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 9.184.740,52 | R$ 0,968368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 9.181.218,02 | R$ 0,967997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 9.177.880,32 | R$ 0,967645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 9.174.453,53 | R$ 0,967284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 9.171.030,00 | R$ 0,966923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 9.167.621,95 | R$ 0,966564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 9.164.216,17 | R$ 0,966205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 9.160.792,28 | R$ 0,965844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 9.157.387,26 | R$ 0,965485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 9.153.992,87 | R$ 0,965127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 9.150.587,17 | R$ 0,964768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 9.147.185,19 | R$ 0,964409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 9.143.782,08 | R$ 0,964050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 9.140.375,10 | R$ 0,963691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 9.136.987,42 | R$ 0,963334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 9.133.582,96 | R$ 0,962975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 9.130.268,81 | R$ 0,962625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 9.126.862,51 | R$ 0,962266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 9.123.468,85 | R$ 0,961908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |