Fundos | ANBIMA Data

classe

CAJATI FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.656.968/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17.311,41

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAJATI FIP MULTIESTRATEGIA

18.656.968/0001-36

FIP

TRUSTEE DTVM

PLANNER CV

CAJATI FIP MULTIESTRATEGIA

18.656.968/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 17.311,411992	R$ 0,00	R$ 13.425.000,00	0
28/04/2023	R$ 18.084.532,29	R$ 23.319,835319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 18.091.532,29	R$ 23.328,861754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 18.098.532,29	R$ 23.337,888188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 18.107.226,56	R$ 23.349,099368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 18.114.676,01	R$ 23.358,705364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 18.121.676,01	R$ 23.367,731799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 18.128.676,01	R$ 23.376,758233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 18.135.676,01	R$ 23.385,784668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 18.142.676,01	R$ 23.394,811103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 18.149.676,01	R$ 23.403,837537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 18.156.676,01	R$ 23.412,863972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 18.163.676,01	R$ 23.421,890406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 18.170.676,01	R$ 23.430,916841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 18.177.676,01	R$ 23.439,943275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 18.184.676,01	R$ 23.448,969710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 18.191.676,01	R$ 23.457,996144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 18.198.676,01	R$ 23.467,022579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 18.205.676,01	R$ 23.476,049014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 18.212.676,01	R$ 23.485,075448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 18.219.676,01	R$ 23.494,101883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 18.226.676,01	R$ 23.503,128317	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.