Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER VENTOR HEDGE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.572.920/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,63

24/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,77%

Estruturação da classe

FEEDER VENTOR HEDGE FC FI MULT

09.572.920/0001-59

FIF

JPMORGAN

FEEDER VENTOR HEDGE FC FI MULT

09.572.920/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2020	R$ 0,00	R$ 3,625657	R$ 0,00	R$ 13.459.424,38	0
23/01/2020	R$ 13.459.041,00	R$ 3,625554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2020	R$ 13.459.078,80	R$ 3,625564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2020	R$ 13.448.066,38	R$ 3,622597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2020	R$ 13.416.973,59	R$ 3,614222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2020	R$ 13.374.619,33	R$ 3,602812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2020	R$ 13.380.808,89	R$ 3,604480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2020	R$ 13.419.970,33	R$ 3,615029	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2020	R$ 13.373.797,05	R$ 3,602591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2020	R$ 13.296.382,01	R$ 3,581737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2020	R$ 13.288.316,70	R$ 3,579565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2020	R$ 13.277.974,91	R$ 3,576779	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2020	R$ 13.216.358,09	R$ 3,560181	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2020	R$ 13.156.699,22	R$ 3,544110	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2020	R$ 13.116.762,50	R$ 3,533352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2020	R$ 13.152.627,03	R$ 3,543013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2020	R$ 13.113.052,23	R$ 3,532352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 13.129.033,74	R$ 3,536657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2019	R$ 13.120.220,47	R$ 3,534283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2019	R$ 13.057.870,83	R$ 3,517488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2019	R$ 13.052.812,36	R$ 3,516125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2019	R$ 12.931.512,25	R$ 3,483450	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.