Fundos | ANBIMA Data

classe

DLM AÇÕES MASTER FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES SETORIAIS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.095.435/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

19/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,71%

Estruturação da classe

DLM AÇÕES MASTER FI AÇÕES

17.095.435/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

DLM AÇÕES MASTER FI AÇÕES

17.095.435/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,495508	R$ 0,00	R$ 11.651.689,94	0
18/12/2018	R$ 11.651.248,45	R$ 1,495451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 11.652.011,24	R$ 1,495549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 11.738.866,25	R$ 1,506697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 11.760.603,32	R$ 1,509487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 11.724.161,93	R$ 1,504810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 11.641.465,39	R$ 1,494196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 11.614.101,77	R$ 1,490683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 11.879.266,72	R$ 1,524718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 11.947.920,85	R$ 1,533529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 11.998.432,25	R$ 1,540013	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
04/12/2018	R$ 11.888.788,46	R$ 1,525431	R$ 19.000,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 11.973.616,71	R$ 1,538775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 11.961.324,70	R$ 1,537195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 11.992.340,49	R$ 1,541181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 11.989.039,09	R$ 1,540757	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 11.854.364,50	R$ 1,529829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 11.559.093,56	R$ 1,491724	R$ 11.600,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 11.624.397,88	R$ 1,501658	R$ 9.500,00	R$ 74.000,00	1
22/11/2018	R$ 11.851.277,74	R$ 1,522519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 11.710.084,07	R$ 1,504380	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
20/11/2018	R$ 11.898.163,77	R$ 1,502875	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.