Patrimônio líquido
R$ 97.369.317,37
classe
R$ 97.369.317,37
R$ 10,15
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
14,35%
Fundo/Casca
LAGUNNA FIF MULT RESP LIMITADA
18.189.040/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAGUNNA FIF MULT RESP LIMITADA
18.189.040/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.369.317,37 | R$ 10,150092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.797.942,84 | R$ 10,090530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.338.922,33 | R$ 10,146924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.513.656,52 | R$ 10,165139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.283.550,63 | R$ 10,141152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.929.671,98 | R$ 10,104262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.023.942,25 | R$ 10,114089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.571.036,01 | R$ 10,171120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.945.656,47 | R$ 10,210172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.121.831,72 | R$ 10,228537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.925.299,44 | R$ 10,312293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.706.747,51 | R$ 10,289510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.031.931,40 | R$ 10,219165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.304.474,95 | R$ 10,143333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.095.681,21 | R$ 10,121568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.189.738,46 | R$ 10,027129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.020.321,53 | R$ 10,113712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.699.154,29 | R$ 10,080232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.190.262,97 | R$ 10,027184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.625.092,12 | R$ 10,072512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.019.533,53 | R$ 10,113630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 96.522.038,53 | R$ 10,061769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |