Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
15/07/2024
-
2
Dias
0
-12,31%
Fundo/Casca
MANTARO RV MASTER FIA
18.602.063/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
MANTARO RV MASTER FIA
18.602.063/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,170561 | R$ 0,00 | R$ 43.709,21 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 50.800,32 | R$ 3,684933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 50.836,76 | R$ 3,687576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 50.874,87 | R$ 3,690340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 50.913,00 | R$ 3,693107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 50.952,70 | R$ 3,695986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 50.992,40 | R$ 3,698866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 51.034,58 | R$ 3,701925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 50.517,55 | R$ 3,664422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 49.999,86 | R$ 3,626880 | R$ 50.000,00 | R$ 14.509.211,48 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 14.529.835,93 | R$ 3,632035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 14.416.762,87 | R$ 3,603770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 14.538.057,78 | R$ 3,634091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 14.357.662,61 | R$ 3,588997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 14.369.420,03 | R$ 3,591936 | R$ 0,00 | R$ 13.800.000,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 28.290.694,25 | R$ 3,607400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 27.923.810,20 | R$ 3,560618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 27.582.885,89 | R$ 3,517146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 27.771.484,68 | R$ 3,541195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 27.737.921,43 | R$ 3,536915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 27.628.651,32 | R$ 3,522982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 27.791.127,31 | R$ 3,543699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |