Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,10
28/10/2025
-
5
Dias
0
16,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.543.654/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.543.654/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/10/2025, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,101975 | R$ 0,00 | R$ 1.836.493,16 | 0 |
| 27/10/2025 | R$ 1.851.774,56 | R$ 0,102823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 1.853.855,20 | R$ 0,102939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 1.855.934,46 | R$ 0,103054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 1.858.759,45 | R$ 0,103211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 1.861.214,65 | R$ 0,103347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 1.861.738,08 | R$ 0,103376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 1.861.052,49 | R$ 0,103338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 1.860.322,91 | R$ 0,103298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 1.862.592,76 | R$ 0,103424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 1.863.500,14 | R$ 0,103474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 1.862.835,25 | R$ 0,103437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 1.859.632,22 | R$ 0,103260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 1.859.348,30 | R$ 0,103244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 1.856.142,05 | R$ 0,103066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 1.854.943,72 | R$ 0,102999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 1.854.125,88 | R$ 0,102954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 1.850.854,62 | R$ 0,102772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 1.850.393,69 | R$ 0,102747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 1.848.516,25 | R$ 0,102642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.848.542,60 | R$ 0,102644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 1.846.319,26 | R$ 0,102520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |