Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 86,18
31/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,72%
Fundo/Casca
102 FC MULT CRED PRIV IE
17.552.664/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
102 FC MULT CRED PRIV IE
17.552.664/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 86,175792 | R$ 0,00 | R$ 1.687.134,39 | 0 |
| 30/08/2022 | R$ 1.691.774,76 | R$ 86,412811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2022 | R$ 1.691.441,18 | R$ 86,395772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2022 | R$ 1.690.310,97 | R$ 86,338043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2022 | R$ 1.692.102,85 | R$ 86,429569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2022 | R$ 1.692.024,94 | R$ 86,425590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2022 | R$ 1.687.004,07 | R$ 86,169133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2022 | R$ 1.682.802,28 | R$ 85,954513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2022 | R$ 1.683.588,96 | R$ 85,994695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2022 | R$ 1.686.772,14 | R$ 86,157286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2022 | R$ 1.683.103,77 | R$ 85,969912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2022 | R$ 1.681.127,94 | R$ 85,868991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2022 | R$ 1.682.177,20 | R$ 85,922585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 1.679.103,82 | R$ 85,765602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2022 | R$ 1.671.935,85 | R$ 85,399475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 1.676.878,94 | R$ 85,651959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2022 | R$ 1.676.411,83 | R$ 85,628100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 1.676.989,92 | R$ 85,657628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 1.676.104,69 | R$ 85,612412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 1.674.307,40 | R$ 85,520610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 1.667.798,80 | R$ 85,188162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2022 | R$ 1.663.733,17 | R$ 84,980497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |