Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.086.759/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,61

08/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,94%

Estruturação da classe

ICATU SEG JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

18.086.759/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

18.086.759/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,606270	R$ 0,00	R$ 14.524.507,75	0
07/02/2018	R$ 14.525.708,53	R$ 1,606403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 14.522.065,96	R$ 1,606000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 14.518.264,15	R$ 1,605580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 14.581.169,28	R$ 1,612536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 14.574.623,58	R$ 1,611812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 14.567.853,28	R$ 1,611064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 14.565.739,98	R$ 1,610830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 14.567.069,14	R$ 1,610977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 14.568.545,15	R$ 1,611140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 14.558.291,85	R$ 1,610006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 14.554.410,00	R$ 1,609577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 14.546.946,91	R$ 1,608752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 14.543.811,47	R$ 1,608405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 14.553.703,33	R$ 1,609499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 14.549.018,84	R$ 1,608981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 14.544.954,71	R$ 1,608531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 14.541.533,43	R$ 1,608153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 14.538.275,17	R$ 1,607793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 14.531.590,49	R$ 1,607053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 14.527.214,36	R$ 1,606569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 14.525.049,51	R$ 1,606330	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.