Patrimônio líquido
R$ 104.301.536,62
classe
R$ 104.301.536,62
R$ 3,33
20/08/2026
-
1
Dias
2
10,03%
Fundo/Casca
QUIRON CI RF IMA-B 5+ RESP LIMITADA
17.490.583/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
QUIRON CI RF IMA-B 5+ RESP LIMITADA
17.490.583/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.301.536,62 | R$ 3,326109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 104.060.131,83 | R$ 3,318411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 103.626.771,55 | R$ 3,304592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 103.655.756,10 | R$ 3,305516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 103.058.428,22 | R$ 3,286468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 103.084.534,25 | R$ 3,287300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 103.140.665,62 | R$ 3,289090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 103.011.458,15 | R$ 3,284970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 102.929.035,81 | R$ 3,282341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 103.233.572,64 | R$ 3,292053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 102.682.826,17 | R$ 3,274490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 102.912.551,80 | R$ 3,281816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 102.862.396,10 | R$ 3,280216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 102.874.243,72 | R$ 3,280594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 102.393.946,01 | R$ 3,265278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.752.836,52 | R$ 3,244833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 100.972.975,12 | R$ 3,219964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 101.793.760,97 | R$ 3,246138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 102.119.135,37 | R$ 3,256514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 102.196.976,65 | R$ 3,258996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 101.754.213,19 | R$ 3,244877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.796.088,16 | R$ 3,246212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |