Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
11/03/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
2,30%
Fundo/Casca
CSHG PERP SOS MT AT 2 FC FIM CP IE
18.000.082/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PERP SOS MT AT 2 FC FIM CP IE
18.000.082/0001-30
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,586892 | R$ 0,00 | R$ 27.786.922,35 | 0 |
| 10/03/2021 | R$ 27.786.036,56 | R$ 1,586841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 27.789.304,09 | R$ 1,587028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 27.796.288,90 | R$ 1,587427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 27.850.087,16 | R$ 1,590499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 27.776.562,98 | R$ 1,586300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 27.692.906,37 | R$ 1,581523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 27.712.183,21 | R$ 1,582624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 27.707.063,38 | R$ 1,582331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 27.711.173,65 | R$ 1,582566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 27.754.520,37 | R$ 1,585041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 27.821.174,02 | R$ 1,588848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 27.846.785,58 | R$ 1,590311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 27.826.060,00 | R$ 1,589127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 27.878.054,79 | R$ 1,592096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 27.894.655,07 | R$ 1,593044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 27.878.508,90 | R$ 1,592122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 27.884.030,56 | R$ 1,592438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 27.871.556,12 | R$ 1,591725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 27.865.334,77 | R$ 1,591370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 27.831.731,56 | R$ 1,589451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 27.847.582,22 | R$ 1,590356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |