Patrimônio líquido
R$ 650.221.683,19
classe
R$ 650.221.683,19
R$ 3,26
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,44%
Fundo/Casca
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF DI IV - RESP LIMITADA
18.418.812/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BNY MELLON ARX LIQ FIF RF REF DI IV - RESP LIMITADA
18.418.812/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 650.221.683,19 | R$ 3,257548 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 664.227.729,04 | R$ 3,255892 | R$ 49.477.809,00 | R$ 74.427.087,34 | 861 |
| 19/08/2026 | R$ 688.827.461,36 | R$ 3,254240 | R$ 81.912.217,00 | R$ 55.057.348,26 | 860 |
| 18/08/2026 | R$ 661.633.883,06 | R$ 3,252575 | R$ 87.408.715,00 | R$ 123.467.095,99 | 864 |
| 17/08/2026 | R$ 697.321.571,93 | R$ 3,250847 | R$ 92.009.605,00 | R$ 53.716.387,41 | 864 |
| 14/08/2026 | R$ 658.685.394,95 | R$ 3,249155 | R$ 61.971.371,00 | R$ 85.666.889,50 | 864 |
| 13/08/2026 | R$ 682.028.726,90 | R$ 3,247479 | R$ 52.106.180,00 | R$ 70.996.715,61 | 866 |
| 12/08/2026 | R$ 700.558.436,20 | R$ 3,245807 | R$ 69.728.858,00 | R$ 54.795.127,71 | 867 |
| 11/08/2026 | R$ 685.269.384,69 | R$ 3,244125 | R$ 45.808.293,00 | R$ 59.392.882,00 | 865 |
| 10/08/2026 | R$ 698.494.232,44 | R$ 3,242455 | R$ 76.737.229,00 | R$ 79.570.815,16 | 866 |
| 07/08/2026 | R$ 700.968.751,95 | R$ 3,240795 | R$ 61.350.251,00 | R$ 68.407.865,09 | 867 |
| 06/08/2026 | R$ 707.664.016,68 | R$ 3,239136 | R$ 78.988.641,00 | R$ 60.994.931,28 | 872 |
| 05/08/2026 | R$ 689.312.428,07 | R$ 3,237455 | R$ 80.538.071,00 | R$ 53.757.708,23 | 873 |
| 04/08/2026 | R$ 662.189.323,36 | R$ 3,235780 | R$ 58.446.673,00 | R$ 69.887.638,49 | 874 |
| 03/08/2026 | R$ 673.282.785,69 | R$ 3,234111 | R$ 68.802.599,00 | R$ 50.827.862,05 | 879 |
| 31/07/2026 | R$ 654.968.166,36 | R$ 3,232434 | R$ 66.109.044,00 | R$ 133.377.713,01 | 879 |
| 30/07/2026 | R$ 721.859.901,38 | R$ 3,230747 | R$ 134.065.847,00 | R$ 95.753.240,73 | 882 |
| 29/07/2026 | R$ 683.192.975,02 | R$ 3,229072 | R$ 76.532.786,00 | R$ 104.104.646,40 | 882 |
| 28/07/2026 | R$ 710.394.032,96 | R$ 3,227388 | R$ 51.176.423,00 | R$ 106.400.718,17 | 884 |
| 27/07/2026 | R$ 765.223.670,73 | R$ 3,225724 | R$ 76.617.152,00 | R$ 51.785.848,82 | 884 |
| 24/07/2026 | R$ 740.009.594,35 | R$ 3,224056 | R$ 70.682.284,00 | R$ 94.938.180,89 | 883 |
| 23/07/2026 | R$ 763.869.114,04 | R$ 3,222384 | R$ 73.979.274,00 | R$ 91.141.393,09 | 882 |