Fundos | ANBIMA Data

classe

BULLDOG FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.207.143/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 169,25

17/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,53%

Estruturação da classe

BULLDOG FC FI MULT CRED PRIV

18.207.143/0001-34

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

BULLDOG FC FI MULT CRED PRIV

18.207.143/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2018	R$ 0,00	R$ 169,252894	R$ 0,00	R$ 5.076.219,27	0
16/07/2018	R$ 5.087.065,42	R$ 169,435398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 5.085.909,34	R$ 169,396892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 5.084.750,62	R$ 169,358298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 5.083.559,50	R$ 169,318626	R$ 0,00	R$ 100.111,51	1
10/07/2018	R$ 5.182.475,49	R$ 169,279575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 5.181.029,87	R$ 169,232356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 5.179.844,86	R$ 169,193649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 5.178.663,65	R$ 169,155066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 5.177.481,44	R$ 169,116450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 5.176.298,53	R$ 169,077812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 5.175.026,57	R$ 169,036265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 5.173.767,01	R$ 168,995123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 5.172.615,80	R$ 168,957520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 5.171.440,00	R$ 168,919114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 5.170.264,47	R$ 168,880716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 5.167.519,63	R$ 168,791059	R$ 0,00	R$ 7.004.543,01	1
22/06/2018	R$ 12.169.359,68	R$ 168,753577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 12.166.657,27	R$ 168,716102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 12.159.059,30	R$ 168,610741	R$ 0,00	R$ 20.009.781,98	1
19/06/2018	R$ 32.161.735,97	R$ 168,573499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 32.154.528,73	R$ 168,535722	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.