Patrimônio líquido
R$ 8.062.583,82
classe
R$ 8.062.583,82
R$ 25,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
7,10%
Fundo/Casca
ALX 2 FIF
18.207.093/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALX 2 CIC MULT CRED PRIV
18.207.093/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.062.583,82 | R$ 25,193733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.051.165,34 | R$ 25,158053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.056.138,51 | R$ 25,173593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.054.489,43 | R$ 25,168440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.068.226,75 | R$ 25,211366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.060.373,70 | R$ 25,186827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.048.516,19 | R$ 25,149775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.041.843,70 | R$ 25,128925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.031.087,72 | R$ 25,095315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.023.657,41 | R$ 25,072097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.031.126,09 | R$ 25,095434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.043.846,41 | R$ 25,135183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.049.953,42 | R$ 25,154266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.033.686,63 | R$ 25,103436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.023.766,86 | R$ 25,072439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.019.638,61 | R$ 25,059539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.021.723,19 | R$ 25,066053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.037.169,20 | R$ 25,114318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.031.448,31 | R$ 25,096441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.010.171,63 | R$ 25,029957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.969.613,10 | R$ 24,903220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.959.054,18 | R$ 24,870226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |