Fundos | ANBIMA Data

classe

EDAS FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.168.445/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 180,22

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,90%

Estruturação da classe

EDAS FC FI MULT CRED PRIV

18.168.445/0001-40

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

EDAS FC FI MULT CRED PRIV

18.168.445/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 180,219276	R$ 0,00	R$ 3.230.698,19	0
12/12/2019	R$ 3.239.698,65	R$ 180,342408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 3.239.233,55	R$ 180,316517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 3.238.633,24	R$ 180,283100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 3.238.267,09	R$ 180,262718	R$ 0,00	R$ 10.068,42	1
06/12/2019	R$ 3.247.815,66	R$ 180,233870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 3.246.021,78	R$ 180,134320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 3.246.054,91	R$ 180,136159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 3.245.518,92	R$ 180,106415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 3.245.161,69	R$ 180,086591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 3.245.689,93	R$ 180,115905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 3.258.279,11	R$ 180,099122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 3.257.385,26	R$ 180,049715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 3.257.114,89	R$ 180,034770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 3.257.106,56	R$ 180,034310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 3.256.820,94	R$ 180,018522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 3.255.932,72	R$ 179,969427	R$ 0,00	R$ 100.564,43	1
20/11/2019	R$ 3.356.760,07	R$ 179,983524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 3.356.468,69	R$ 179,967901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 3.356.088,75	R$ 179,947529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 3.356.194,90	R$ 179,953220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 3.355.875,01	R$ 179,936069	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.