Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PLURAL EH 30 WM FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.498.797/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

19/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,19%

Estruturação da classe

BRASIL PLURAL EH 30 WM FC FI MULTI

18.498.797/0001-64

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PLURAL EH 30 WM FC FI MULTI

18.498.797/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,667086	R$ 0,00	R$ 10.951.105,61	0
18/04/2018	R$ 10.948.824,15	R$ 1,666739	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/04/2018	R$ 10.910.735,21	R$ 1,660941	R$ 0,00	R$ 0,00	26
16/04/2018	R$ 10.905.528,66	R$ 1,660148	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/04/2018	R$ 10.912.131,33	R$ 1,661153	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/04/2018	R$ 10.920.030,11	R$ 1,662356	R$ 0,00	R$ 0,00	26
11/04/2018	R$ 10.902.698,47	R$ 1,659717	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/04/2018	R$ 10.888.281,14	R$ 1,657523	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/04/2018	R$ 10.883.626,31	R$ 1,656814	R$ 0,00	R$ 80.110,91	26
06/04/2018	R$ 10.988.908,19	R$ 1,660618	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/04/2018	R$ 10.992.511,41	R$ 1,661162	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/04/2018	R$ 10.967.446,88	R$ 1,657375	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/04/2018	R$ 10.965.570,31	R$ 1,657091	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/04/2018	R$ 10.964.699,43	R$ 1,656959	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/03/2018	R$ 10.977.543,07	R$ 1,658900	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/03/2018	R$ 10.965.595,64	R$ 1,657095	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/03/2018	R$ 10.964.754,05	R$ 1,656968	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/03/2018	R$ 10.980.133,58	R$ 1,659292	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/03/2018	R$ 10.949.074,17	R$ 1,654598	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/03/2018	R$ 10.968.123,74	R$ 1,657477	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/03/2018	R$ 10.920.803,18	R$ 1,650326	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/03/2018	R$ 10.893.552,99	R$ 1,646208	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.