Patrimônio líquido
R$ 354.318.937,87
classe
R$ 354.318.937,87
R$ 3,79
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
2
13,19%
Fundo/Casca
CITIPREVI ATHENA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.435.331/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CITIPREVI ATHENA FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.435.331/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 354.318.937,87 | R$ 3,792193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 354.152.384,58 | R$ 3,790410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 353.466.170,90 | R$ 3,783066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 353.426.843,92 | R$ 3,782645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 353.067.048,23 | R$ 3,778794 | R$ 3.090.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 349.908.761,63 | R$ 3,778057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 349.900.944,19 | R$ 3,777972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 349.672.675,18 | R$ 3,775508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 349.597.989,73 | R$ 3,774701 | R$ 0,00 | R$ 3.090.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 352.733.795,78 | R$ 3,775192 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 352.135.285,21 | R$ 3,768476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 352.341.422,67 | R$ 3,770682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 352.043.338,72 | R$ 3,767492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 351.988.261,55 | R$ 3,766903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 351.309.670,96 | R$ 3,759641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 350.861.338,35 | R$ 3,754843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 350.290.068,20 | R$ 3,748729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 350.459.030,95 | R$ 3,750537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 350.306.799,71 | R$ 3,748908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 349.979.033,83 | R$ 3,745400 | R$ 5.793.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 343.277.444,48 | R$ 3,735523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 343.397.042,32 | R$ 3,736824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |