Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 217,32
30/03/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,87%
Fundo/Casca
SIROCCO FI MULT CRED PRIV IE
18.033.318/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
SIROCCO FI MULT CRED PRIV IE
18.033.318/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 217,318195 | R$ 0,00 | R$ 109.132,95 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 112.402,93 | R$ 223,829727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 112.436,92 | R$ 223,897410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 112.470,78 | R$ 223,964834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 112.505,31 | R$ 224,033593 | R$ 0,00 | R$ 55.242,71 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 167.773,82 | R$ 224,068062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 167.802,93 | R$ 224,106938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 167.830,38 | R$ 224,143597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 167.808,45 | R$ 224,114308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 167.834,77 | R$ 224,149458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 167.861,72 | R$ 224,185450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 167.897,70 | R$ 224,233501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 167.925,35 | R$ 224,270427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 167.987,62 | R$ 224,353590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 167.998,09 | R$ 224,367572 | R$ 0,00 | R$ 271.035,13 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 439.039,83 | R$ 224,370950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 439.045,31 | R$ 224,373750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 439.162,50 | R$ 224,433644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 439.177,17 | R$ 224,441141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 439.169,68 | R$ 224,437313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 439.170,06 | R$ 224,437506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 439.181,38 | R$ 224,443291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |