Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
29/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-92,38%
Fundo/Casca
PB LUZ FC FI MULT CRED PRIV IE
17.804.938/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PB LUZ FC FI MULT CRED PRIV IE
17.804.938/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,817203 | R$ 0,00 | R$ 4.678.456,00 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 4.690.710,55 | R$ 1,821962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 4.690.443,04 | R$ 1,821858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 4.691.474,27 | R$ 1,822259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 4.695.586,43 | R$ 1,823856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 4.685.439,94 | R$ 1,819915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 4.680.990,92 | R$ 1,818187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 4.689.183,25 | R$ 1,821369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 4.682.453,44 | R$ 1,818755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 4.691.436,28 | R$ 1,822244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 4.686.083,67 | R$ 1,820165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 4.706.213,26 | R$ 1,827984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 4.690.321,01 | R$ 1,821811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 4.686.468,90 | R$ 1,820315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 4.690.207,09 | R$ 1,821767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 4.687.860,11 | R$ 1,820855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 4.695.019,06 | R$ 1,823636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 4.690.524,03 | R$ 1,821890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 4.688.364,76 | R$ 1,821051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 4.690.368,08 | R$ 1,821829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 4.681.225,58 | R$ 1,818278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 4.652.133,38 | R$ 1,806978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |