Patrimônio líquido
R$ 1.392.663,56
classe
R$ 1.392.663,56
R$ 2,89
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
28
21,74%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT IX FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.386.802/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT IX FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.386.802/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.392.663,56 | R$ 2,885877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 1.392.031,31 | R$ 2,884567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 1.391.412,93 | R$ 2,883285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 1.390.752,53 | R$ 2,881917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 1.390.115,66 | R$ 2,880597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 1.389.493,69 | R$ 2,879308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 1.388.862,84 | R$ 2,878001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 1.388.238,85 | R$ 2,876708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 1.387.612,84 | R$ 2,875411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 1.386.991,24 | R$ 2,874122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 1.386.373,30 | R$ 2,872842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 1.385.940,66 | R$ 2,871945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 1.385.321,00 | R$ 2,870661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 1.384.667,84 | R$ 2,869308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 1.384.026,93 | R$ 2,867980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 1.383.266,21 | R$ 2,866403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 1.382.468,61 | R$ 2,864751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 1.381.684,97 | R$ 2,863127 | R$ 0,00 | R$ 306.508,69 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 1.687.420,59 | R$ 2,861816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 1.686.645,34 | R$ 2,860501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 1.685.862,83 | R$ 2,859174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 1.685.047,53 | R$ 2,857791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |