Fundos | ANBIMA Data

classe

GMACRO FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.391.332/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 168,47

06/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,83%

Estruturação da classe

GMACRO FC DE FI MULTIMERCADO

18.391.332/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

GMACRO FC DE FI MULTIMERCADO

18.391.332/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2018	R$ 0,00	R$ 168,466220	R$ 0,00	R$ 70.502.014,30	0
05/03/2018	R$ 70.953.027,04	R$ 169,543925	R$ 0,00	R$ 0,00	175
02/03/2018	R$ 70.915.668,20	R$ 169,454656	R$ 0,00	R$ 0,00	175
01/03/2018	R$ 70.674.620,20	R$ 168,878666	R$ 0,00	R$ 0,00	175
28/02/2018	R$ 70.826.248,73	R$ 169,240986	R$ 0,00	R$ 0,00	175
27/02/2018	R$ 70.843.551,76	R$ 169,282332	R$ 0,00	R$ 69.341.000,00	175
26/02/2018	R$ 140.042.379,01	R$ 169,110648	R$ 0,00	R$ 1.463.473,14	175
23/02/2018	R$ 141.385.372,22	R$ 168,966665	R$ 0,00	R$ 0,00	176
22/02/2018	R$ 141.825.948,05	R$ 169,493188	R$ 0,00	R$ 0,00	176
21/02/2018	R$ 141.957.561,35	R$ 169,650476	R$ 0,00	R$ 0,00	176
20/02/2018	R$ 141.795.280,63	R$ 169,456538	R$ 0,00	R$ 610.000,00	176
19/02/2018	R$ 142.623.010,14	R$ 169,715627	R$ 0,00	R$ 500.000,00	176
16/02/2018	R$ 142.757.818,73	R$ 169,282583	R$ 0,00	R$ 918.000,00	176
15/02/2018	R$ 143.831.954,26	R$ 169,466545	R$ 0,00	R$ 0,00	176
14/02/2018	R$ 143.710.589,50	R$ 169,323550	R$ 0,00	R$ 805.000,00	176
09/02/2018	R$ 144.556.210,08	R$ 169,371144	R$ 0,00	R$ 0,00	176
08/02/2018	R$ 144.666.884,04	R$ 169,500817	R$ 0,00	R$ 0,00	176
07/02/2018	R$ 144.551.236,55	R$ 169,365317	R$ 0,00	R$ 200.000,00	176
06/02/2018	R$ 144.288.714,02	R$ 168,824145	R$ 0,00	R$ 0,00	176
05/02/2018	R$ 144.857.162,69	R$ 169,489255	R$ 0,00	R$ 0,00	176
02/02/2018	R$ 144.961.040,10	R$ 169,610796	R$ 0,00	R$ 0,00	176
01/02/2018	R$ 144.607.236,19	R$ 169,196830	R$ 0,00	R$ 0,00	176

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.