Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS MULTIGESTOR FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.507.743/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

17/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

CLARITAS MULTIGESTOR FI MULTI CRED PRIV

18.507.743/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS MULTIGESTOR FI MULTI CRED PRIV

18.507.743/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,672406	R$ 0,00	R$ 5.212.004,23	0
14/09/2018	R$ 5.211.160,64	R$ 1,672135	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/09/2018	R$ 5.211.116,79	R$ 1,672121	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/09/2018	R$ 5.208.097,01	R$ 1,671152	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/09/2018	R$ 5.208.724,86	R$ 1,671353	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/09/2018	R$ 5.207.796,16	R$ 1,671055	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/09/2018	R$ 5.204.978,90	R$ 1,670151	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/09/2018	R$ 5.209.842,77	R$ 1,671712	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/09/2018	R$ 5.211.313,04	R$ 1,672184	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/09/2018	R$ 5.205.223,26	R$ 1,670230	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2018	R$ 5.197.978,64	R$ 1,667905	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/08/2018	R$ 5.206.383,23	R$ 1,670602	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/08/2018	R$ 5.199.668,01	R$ 1,668447	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/08/2018	R$ 5.195.021,92	R$ 1,666956	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/08/2018	R$ 5.192.686,13	R$ 1,666207	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/08/2018	R$ 5.192.847,00	R$ 1,666258	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/08/2018	R$ 5.194.020,12	R$ 1,666635	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/08/2018	R$ 5.188.634,71	R$ 1,664907	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/08/2018	R$ 5.187.651,45	R$ 1,664591	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/08/2018	R$ 5.184.379,19	R$ 1,663541	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2018	R$ 5.182.747,78	R$ 1,663018	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/08/2018	R$ 5.183.200,63	R$ 1,663163	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.