Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC FÊNIX

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

345989

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105.129,52

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC FÊNIX

345989

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC FÊNIX

345989

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 105.129,520000	R$ 0,00	R$ 29.856.786,14	0
22/06/2018	R$ 29.845.267,30	R$ 105.088,969366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 29.833.752,89	R$ 105.048,425669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 29.822.242,93	R$ 105.007,897641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 29.810.737,41	R$ 104.967,385246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 29.799.236,33	R$ 104.926,888486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 29.787.739,69	R$ 104.886,407359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 29.776.247,48	R$ 104.845,941831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 29.764.759,71	R$ 104.805,491937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 29.753.276,37	R$ 104.765,057641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 29.741.797,45	R$ 104.724,638908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 29.730.322,97	R$ 104.684,235810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 29.718.852,91	R$ 104.643,848275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 29.707.387,28	R$ 104.603,476338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 29.695.926,07	R$ 104.563,119965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 29.684.469,29	R$ 104.522,779190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 29.673.016,92	R$ 104.482,453944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 29.661.568,97	R$ 104.442,144261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 29.650.125,44	R$ 104.401,850141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 29.638.686,33	R$ 104.361,571585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 29.627.251,62	R$ 104.321,308521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 29.615.821,33	R$ 104.281,061021	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.