Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC FÊNIX

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

345970

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103.530,86

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC FÊNIX

345970

FIDC

TIVIO CAPITAL

FIDC FÊNIX

345970

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 103.530,860000	R$ 0,00	R$ 686.823.762,95	0
22/06/2018	R$ 686.639.943,77	R$ 103.503,157035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 686.456.173,80	R$ 103.475,455803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 686.272.453,00	R$ 103.447,761984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 686.088.781,38	R$ 103.420,075577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 685.905.158,92	R$ 103.392,396581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 685.721.585,59	R$ 103.364,724991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 685.538.061,40	R$ 103.337,060808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 685.354.586,33	R$ 103.309,404029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 685.171.160,36	R$ 103.281,754652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 684.987.783,48	R$ 103.254,112674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 684.804.455,69	R$ 103.226,478096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 684.621.176,95	R$ 103.198,850912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 684.437.947,27	R$ 103.171,231123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 684.254.766,63	R$ 103.143,618726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 684.071.635,01	R$ 103.116,013719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 683.888.552,41	R$ 103.088,416100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 683.705.518,80	R$ 103.060,825867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 683.522.534,19	R$ 103.033,243019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 683.339.598,54	R$ 103.005,667552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 683.156.711,86	R$ 102.978,099466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 682.973.874,12	R$ 102.950,538758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.