Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.507.744/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

09/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,45%

Estruturação da classe

ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULTIMERCADO

18.507.744/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULTIMERCADO

18.507.744/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,040165	R$ 0,00	R$ 6.582.374,53	0
06/12/2019	R$ 6.576.728,30	R$ 2,038415	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/12/2019	R$ 6.569.321,35	R$ 2,036119	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/12/2019	R$ 6.567.584,28	R$ 2,035580	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/12/2019	R$ 6.553.169,10	R$ 2,031113	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/12/2019	R$ 6.548.889,13	R$ 2,029786	R$ 0,00	R$ 11.596,30	29
29/11/2019	R$ 6.577.464,78	R$ 2,035039	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/11/2019	R$ 6.588.247,64	R$ 2,036878	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/11/2019	R$ 6.588.359,63	R$ 2,036913	R$ 0,00	R$ 0,00	29
26/11/2019	R$ 6.575.604,59	R$ 2,032970	R$ 0,00	R$ 0,00	29
25/11/2019	R$ 6.588.643,19	R$ 2,037001	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/11/2019	R$ 6.595.452,66	R$ 2,039106	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/11/2019	R$ 6.601.261,76	R$ 2,040902	R$ 0,00	R$ 0,00	29
20/11/2019	R$ 6.612.964,48	R$ 2,044520	R$ 0,00	R$ 0,00	29
19/11/2019	R$ 6.612.452,38	R$ 2,044362	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/11/2019	R$ 6.620.590,08	R$ 2,046878	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/11/2019	R$ 6.632.232,28	R$ 2,050477	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/11/2019	R$ 6.640.714,30	R$ 2,053099	R$ 0,00	R$ 0,00	29
12/11/2019	R$ 6.642.265,54	R$ 2,053579	R$ 0,00	R$ 0,00	29
11/11/2019	R$ 6.653.135,06	R$ 2,056940	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/11/2019	R$ 6.648.569,55	R$ 2,055528	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/11/2019	R$ 6.651.920,92	R$ 2,056564	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.