Patrimônio líquido
R$ 165.874.008,85
classe
R$ 165.874.008,85
R$ 121,05
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,94%
Fundo/Casca
UNIMED RV 15 FIF MULT RESP LIMITADA
03.960.349/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
UNIMED RV 15 FIF MULT RESP LIMITADA
03.960.349/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.874.008,85 | R$ 121,050181 | R$ 51.300,00 | R$ 7.400,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 165.764.921,13 | R$ 121,002596 | R$ 11.300,00 | R$ 100.700,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 165.626.093,24 | R$ 120,836088 | R$ 50.500,00 | R$ 119.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 165.726.323,02 | R$ 120,859227 | R$ 3.000,00 | R$ 18.100,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 165.698.974,16 | R$ 120,828274 | R$ 9.700,00 | R$ 16.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 165.694.235,54 | R$ 120,819860 | R$ 32.000,00 | R$ 87.100,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 165.718.221,79 | R$ 120,797180 | R$ 54.200,00 | R$ 16.600,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 165.677.819,67 | R$ 120,795137 | R$ 26.800,00 | R$ 8.300,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.052.698,60 | R$ 121,081980 | R$ 21.500,00 | R$ 111.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.162.882,92 | R$ 121,096690 | R$ 16.400,00 | R$ 1.700,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.438.745,70 | R$ 121,308466 | R$ 55.000,00 | R$ 110.900,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.689.449,70 | R$ 121,450401 | R$ 19.300,00 | R$ 25.600,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.654.731,79 | R$ 121,420516 | R$ 624.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 165.998.486,73 | R$ 121,397447 | R$ 281.000,00 | R$ 258.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 165.876.186,78 | R$ 121,324452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.715.209,93 | R$ 121,206711 | R$ 74.800,00 | R$ 21.800,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 165.152.053,94 | R$ 120,833455 | R$ 4.900,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.523.755,53 | R$ 121,106804 | R$ 51.800,00 | R$ 653.600,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 166.005.293,98 | R$ 121,019132 | R$ 429.000,00 | R$ 1.600,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 165.314.580,32 | R$ 120,826679 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.581.787,05 | R$ 121,026297 | R$ 50.000,00 | R$ 60.700,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.632.849,61 | R$ 121,055797 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |