Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
16/07/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,83%
Fundo/Casca
CSHG STRA FI MULT CRED PRIV IE
15.583.474/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG STRA FI MULT CRED PRIV IE
15.583.474/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,896784 | R$ 0,00 | R$ 6.241.494,09 | 0 |
| 13/07/2018 | R$ 6.245.524,25 | R$ 1,898008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2018 | R$ 6.244.494,73 | R$ 1,897695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2018 | R$ 6.243.458,93 | R$ 1,897381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2018 | R$ 6.242.538,18 | R$ 1,897101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2018 | R$ 6.241.545,81 | R$ 1,896799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2018 | R$ 6.240.599,53 | R$ 1,896512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2018 | R$ 6.239.517,68 | R$ 1,896183 | R$ 0,00 | R$ 250.231,41 | 3 |
| 04/07/2018 | R$ 6.488.691,15 | R$ 1,895874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2018 | R$ 6.487.550,22 | R$ 1,895540 | R$ 0,00 | R$ 200.175,00 | 3 |
| 02/07/2018 | R$ 6.686.645,51 | R$ 1,895234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2018 | R$ 6.685.552,13 | R$ 1,894925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2018 | R$ 6.684.496,86 | R$ 1,894625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2018 | R$ 6.683.233,61 | R$ 1,894267 | R$ 0,00 | R$ 425.329,21 | 3 |
| 26/06/2018 | R$ 7.107.378,04 | R$ 1,893952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2018 | R$ 7.106.143,60 | R$ 1,893623 | R$ 0,00 | R$ 200.144,75 | 3 |
| 22/06/2018 | R$ 7.304.996,43 | R$ 1,893288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2018 | R$ 7.303.612,66 | R$ 1,892929 | R$ 0,00 | R$ 300.200,69 | 3 |
| 20/06/2018 | R$ 7.602.411,86 | R$ 1,892580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2018 | R$ 7.601.140,80 | R$ 1,892264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2018 | R$ 7.599.838,12 | R$ 1,891940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2018 | R$ 7.598.640,90 | R$ 1,891642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |