Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ICARO I AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.214.152/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,17

11/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,93%

Estruturação da classe

BB ICARO I AÇÕES FC FIA

18.214.152/0001-52

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ICARO I AÇÕES FC FIA

18.214.152/0001-52

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2022	R$ 0,00	R$ 2,166594	R$ 0,00	R$ 10.675.021,54	1
08/04/2022	R$ 10.815.064,33	R$ 2,195016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 10.863.523,15	R$ 2,204852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 10.830.545,69	R$ 2,198159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 10.948.460,58	R$ 2,222090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 11.168.447,35	R$ 2,266739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 11.192.839,86	R$ 2,271689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 11.023.213,87	R$ 2,237262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 11.069.047,47	R$ 2,246565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 11.133.707,68	R$ 2,259688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 11.000.558,90	R$ 2,232664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 11.030.296,10	R$ 2,238700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 11.006.176,45	R$ 2,233804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 10.831.956,48	R$ 2,198445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 10.795.936,54	R$ 2,191134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 10.613.033,81	R$ 2,154013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 10.601.925,97	R$ 2,151758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 10.376.613,22	R$ 2,106029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 10.202.305,37	R$ 2,070651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 9.987.277,17	R$ 2,027009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 10.012.399,62	R$ 2,032108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 10.174.564,80	R$ 2,065021	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.