Patrimônio líquido
R$ 42.091.112,12
classe
R$ 42.091.112,12
R$ 36,94
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
29
14,48%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL PRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
17.803.780/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL PRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
17.803.780/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.091.112,12 | R$ 36,937924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 42.069.939,03 | R$ 36,919343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 42.048.645,73 | R$ 36,900657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 42.021.921,32 | R$ 36,877204 | R$ 0,00 | R$ 1.184.046,75 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 43.183.232,34 | R$ 36,857799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 43.160.199,36 | R$ 36,838139 | R$ 0,00 | R$ 1.004.295,01 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 44.160.732,28 | R$ 36,835001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 44.125.343,39 | R$ 36,805483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 44.108.682,15 | R$ 36,791586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 44.083.349,71 | R$ 36,770456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 44.065.123,81 | R$ 36,755253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 44.051.960,50 | R$ 36,744274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 44.025.280,41 | R$ 36,722019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 43.997.612,89 | R$ 36,698942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 43.972.258,85 | R$ 36,677793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 43.948.057,89 | R$ 36,657607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 43.918.689,67 | R$ 36,633111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 43.890.719,14 | R$ 36,609780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 43.871.292,12 | R$ 36,593576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 43.843.604,12 | R$ 36,570481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 43.818.408,08 | R$ 36,549465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 43.796.805,77 | R$ 36,531446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |