Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FICFI MULT SEBRAEPREV I CONSERVADOR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.000.043/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

11/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,45%

Estruturação da classe

BRAD FICFI MULT SEBRAEPREV I CONSERVADOR

18.000.043/0001-32

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FICFI MULT SEBRAEPREV I CONSERVADOR

18.000.043/0001-32

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,879955	R$ 0,00	R$ 63.618.166,56	0
10/02/2021	R$ 63.619.732,00	R$ 1,880001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 63.610.754,75	R$ 1,879736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 63.612.604,08	R$ 1,879791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 63.608.629,29	R$ 1,879673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 63.607.255,55	R$ 1,879633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 63.609.432,37	R$ 1,879697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 63.596.278,12	R$ 1,879308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 63.575.756,18	R$ 1,878702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 63.570.884,03	R$ 1,878558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 63.542.358,94	R$ 1,877715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 63.540.543,72	R$ 1,877661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 63.532.257,82	R$ 1,877416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 63.523.768,19	R$ 1,877165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 63.519.110,38	R$ 1,877028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 63.526.691,10	R$ 1,877252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 63.541.342,84	R$ 1,877685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 63.525.750,61	R$ 1,877224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 63.521.288,36	R$ 1,877092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 63.510.485,56	R$ 1,876773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 63.507.070,04	R$ 1,876672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 63.490.860,64	R$ 1,876193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.