Fundos | ANBIMA Data

classe

MACARRON FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.216.477/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,69%

Estruturação da classe

MACARRON FI MULT CRED PRIV IE

18.216.477/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

MACARRON FI MULT CRED PRIV IE

18.216.477/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 2,215021	R$ 0,00	R$ 970.666,27	0
27/06/2018	R$ 985.809,61	R$ 2,249577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 982.990,50	R$ 2,243144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 982.909,91	R$ 2,242960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 982.828,57	R$ 2,242775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 982.847,32	R$ 2,242817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 982.875,08	R$ 2,242881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 983.003,42	R$ 2,243174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 973.518,75	R$ 2,221530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 977.072,14	R$ 2,229639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 981.207,15	R$ 2,239075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 986.894,58	R$ 2,252053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 990.017,72	R$ 2,259180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 987.588,41	R$ 2,253636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 990.839,89	R$ 2,261056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 996.638,65	R$ 2,274289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.009.195,00	R$ 2,302942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.012.973,23	R$ 2,311564	R$ 0,00	R$ 45.000,00	1
04/06/2018	R$ 1.068.425,99	R$ 2,334402	R$ 0,00	R$ 40.057,67	1
01/06/2018	R$ 1.101.206,36	R$ 2,319076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.097.844,03	R$ 2,311995	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
29/05/2018	R$ 1.146.226,73	R$ 2,303923	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.