Patrimônio líquido
R$ 112.763.139,98
classe
R$ 112.763.139,98
R$ 2,92
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
10,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUNAJUKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
18.307.768/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DUNAJUKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
18.307.768/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 112.763.139,98 | R$ 2,918149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.838.306,34 | R$ 2,894215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.160.201,34 | R$ 2,902546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.545.682,45 | R$ 2,912521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.467.249,20 | R$ 2,910492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.449.552,94 | R$ 2,910034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.437.690,98 | R$ 2,909727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.961.008,83 | R$ 2,949148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.349.898,41 | R$ 2,959212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.345.940,62 | R$ 2,984988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.600.631,88 | R$ 3,017458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.753.749,61 | R$ 3,021420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.228.217,88 | R$ 3,007820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.129.478,04 | R$ 3,005265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.862.210,94 | R$ 2,998348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.205.249,18 | R$ 2,955469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.557.006,78 | R$ 2,990450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.949.105,59 | R$ 2,974719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.882.039,43 | R$ 2,947104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.838.530,10 | R$ 2,971857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.504.028,87 | R$ 2,989079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 114.149.101,13 | R$ 2,954016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |