Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,07
12/06/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,19%
Fundo/Casca
LEUGIM FI MULTI IE CRED PRIV
16.619.479/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
LEUGIM FI MULTI IE CRED PRIV
16.619.479/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,065666 | R$ 0,00 | R$ 3.683.093,62 | 0 |
| 10/06/2020 | R$ 3.682.385,95 | R$ 2,065270 | R$ 0,00 | R$ 1.864.788,46 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 5.550.798,41 | R$ 2,066619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 5.553.083,19 | R$ 2,067469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 5.545.167,46 | R$ 2,064522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 5.539.471,92 | R$ 2,062402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 5.538.672,54 | R$ 2,062104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 5.533.530,10 | R$ 2,060190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 5.527.719,46 | R$ 2,058026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 5.525.647,81 | R$ 2,057255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 5.522.615,78 | R$ 2,056126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 5.520.157,54 | R$ 2,055211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 5.511.675,95 | R$ 2,052053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 5.511.336,80 | R$ 2,051927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 5.496.137,01 | R$ 2,046268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 5.498.255,81 | R$ 2,047057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 5.497.894,54 | R$ 2,046922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 5.487.686,92 | R$ 2,043122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 5.486.857,07 | R$ 2,042813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 5.465.697,73 | R$ 2,034935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 5.466.380,47 | R$ 2,035189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 5.459.225,85 | R$ 2,032525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |