Fundos | ANBIMA Data

classe

WHOOP FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.316.633/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

09/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,85%

Estruturação da classe

WHOOP FIA IE

18.316.633/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.

WHOOP FIA IE

18.316.633/0001-79

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,835404	R$ 0,00	R$ 88.394.944,15	0
08/08/2024	R$ 87.397.993,23	R$ 1,814704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 86.658.432,61	R$ 1,799348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 85.854.360,69	R$ 1,782652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 85.703.634,35	R$ 1,779523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 86.300.396,16	R$ 1,791914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 86.542.409,17	R$ 1,796939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 86.387.855,81	R$ 1,793730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 85.742.582,44	R$ 1,780331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 85.941.805,70	R$ 1,784468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 86.138.357,47	R$ 1,788549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 85.686.504,69	R$ 1,779167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 85.861.490,70	R$ 1,782800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 86.111.640,36	R$ 1,787994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 86.514.504,75	R$ 1,796359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 86.021.366,30	R$ 1,786120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 85.677.610,53	R$ 1,778982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 86.647.090,89	R$ 1,799112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 86.821.407,83	R$ 1,802732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 86.771.408,63	R$ 1,801694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 86.614.998,46	R$ 1,798446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 86.473.351,64	R$ 1,795505	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.