Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER AM BRAZILIAN FIXED INCOME

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

345261

Patrimônio líquido

US$ 3.196.937,02

Valor da cota

US$ 730,94

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

721,70%

Estruturação da classe

SANTANDER AM BRAZILIAN FIXED INCOME

345261

OFFSHORE

BANCO SANTANDER

SANTANDER BRASIL ASSET MANAG DTVM SA

SANTANDER AM BRAZILIAN FIXED INCOME

345261

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	US$ 3.196.937,02	US$ 730,937300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/05/2020	US$ 3.216.238,81	US$ 735,350400	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/04/2020	US$ 3.193.664,14	US$ 730,189000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/03/2020	US$ 3.317.874,52	US$ 69,000000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/02/2020	US$ 3.835.005,04	US$ 78,535600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/01/2020	US$ 4.029.077,92	US$ 82,587200	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/12/2019	US$ 4.245.382,95	US$ 87,111300	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/11/2019	US$ 4.028.766,91	US$ 82,749900	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/10/2019	US$ 4.275.801,62	US$ 87,906000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/08/2019	US$ 4.002.783,03	US$ 82,186700	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/07/2019	US$ 4.419.755,09	US$ 91,134600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/06/2019	US$ 4.309.239,45	US$ 88,954600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/05/2019	US$ 4.150.344,82	US$ 85,754600	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/04/2019	US$ 4.057.291,79	US$ 83,923900	US$ 0,00	US$ 0,00	2
29/03/2019	US$ 4.071.843,36	US$ 84,311000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/02/2019	US$ 4.215.274,66	US$ 87,366000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/01/2019	US$ 4.332.449,90	US$ 89,879000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/12/2018	US$ 4.028.971,83	US$ 83,679000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
30/11/2018	US$ 3.951.757,94	US$ 82,154000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/10/2018	US$ 4.077.910,60	US$ 84,860000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
28/09/2018	US$ 3.629.261,43	US$ 75,602000	US$ 0,00	US$ 0,00	2
31/08/2018	US$ 3.468.193,35	US$ 72,310000	US$ 0,00	US$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.