Fundos | ANBIMA Data

classe

RI FM-03 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.570.703/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,66

07/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-93,85%

Estruturação da classe

RI FM-03 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

18.570.703/0001-10

FIF

BRL TRUST DTVM

VITRA CAPITAL

RI FM-03 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

18.570.703/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2020	R$ 0,00	R$ 141,657165	R$ 0,00	R$ 1.259.998,92	1
06/08/2020	R$ 1.260.829,36	R$ 141,750529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 1.260.959,06	R$ 141,765110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 1.261.088,97	R$ 141,779716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 1.261.265,87	R$ 141,799604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 1.265.238,18	R$ 142,246197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 1.280.037,83	R$ 143,910068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 1.299.441,58	R$ 146,091562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 1.283.852,81	R$ 144,338973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 1.248.455,11	R$ 140,359336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 1.254.098,83	R$ 140,993839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 1.256.852,63	R$ 141,303439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 1.260.566,97	R$ 141,721029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.269.827,39	R$ 142,762145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.280.347,04	R$ 143,944832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.283.313,56	R$ 144,278347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.267.194,54	R$ 142,466143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 1.273.357,61	R$ 143,159035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 1.266.447,57	R$ 142,382164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.265.916,97	R$ 142,322510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 1.281.667,14	R$ 144,093246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 4.524.625,44	R$ 508,687431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.