Fundos | ANBIMA Data

classe

RI FM-01 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.570.652/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 384,63

07/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-83,66%

Estruturação da classe

RI FM-01 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

18.570.652/0001-27

FIF

BRL TRUST DTVM

VITRA CAPITAL

RI FM-01 FI MULT CREDITO PRIVADO - IE

18.570.652/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2020	R$ 0,00	R$ 384,631270	R$ 0,00	R$ 12.779.243,05	1
06/08/2020	R$ 12.779.757,20	R$ 384,646745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 12.779.171,36	R$ 384,629112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 12.779.017,26	R$ 384,624474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 12.778.805,08	R$ 384,618088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 12.779.170,12	R$ 384,629075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 12.820.388,73	R$ 385,869678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 12.808.131,35	R$ 385,500753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 12.764.652,41	R$ 384,192119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 12.790.485,68	R$ 384,969652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 12.732.586,53	R$ 383,226996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 12.737.246,75	R$ 383,367260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 12.780.286,96	R$ 384,662689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 12.775.625,77	R$ 384,522396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 12.776.669,85	R$ 384,553821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 12.729.816,73	R$ 383,143630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 12.651.156,26	R$ 380,776097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 12.835.030,93	R$ 386,310380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 12.693.867,60	R$ 382,061629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 12.723.045,23	R$ 382,939821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 12.668.331,10	R$ 381,293028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 40.763.466,57	R$ 1.226,903960	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.