Fundos | ANBIMA Data

classe

DXA EXCELSIOR FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.571.757/0001-38

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 298.767,76

Valor da cota

R$ 0,02

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DXA EXCELSIOR FIP MULTIESTRATÉGIA

17.571.757/0001-38

FIP

BANCO GENIAL S.A.

DXA INVEST

DXA EXCELSIOR FIP MULTIESTRATÉGIA

17.571.757/0001-38

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 16/07/2025, 02h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 298.767,76	R$ 0,015651	R$ 224.210,94	R$ 0,00	10
30/08/2024	R$ 131.987,13	R$ 0,018665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 132.611,01	R$ 0,018753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 132.691,10	R$ 0,018764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 89.659,74	R$ 0,012679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 590.633,97	R$ 0,083524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 607.965,15	R$ 0,085975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 625.295,23	R$ 0,088426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 637.342,87	R$ 0,090129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 654.646,42	R$ 0,092576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 675.500,05	R$ 0,095525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 689.774,59	R$ 0,097544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 707.486,79	R$ 0,100049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 725.174,26	R$ 0,102550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 742.926,56	R$ 0,105060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 3.245.917,17	R$ 0,459018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 3.138.928,87	R$ 0,443889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 3.155.760,44	R$ 0,446269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 3.173.933,13	R$ 0,448839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 3.191.611,83	R$ 0,451339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 3.242.618,99	R$ 0,458552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 3.226.822,12	R$ 0,456318	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.