Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG RAM P I XVII FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.188.882/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

07/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,39%

Estruturação da classe

CSHG RAM P I XVII FCFI MULT CRED PRIV IE

18.188.882/0001-26

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG RAM P I XVII FCFI MULT CRED PRIV IE

18.188.882/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,584254	R$ 0,00	R$ 500.815,84	0
04/05/2018	R$ 504.067,26	R$ 1,594540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 504.118,69	R$ 1,594702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 504.171,52	R$ 1,594870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 504.226,36	R$ 1,595043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 504.288,35	R$ 1,595239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 504.345,79	R$ 1,595421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 504.399,90	R$ 1,595592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 504.448,35	R$ 1,595745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 504.493,71	R$ 1,595889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 504.554,15	R$ 1,596080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 504.599,90	R$ 1,596225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 504.648,87	R$ 1,596380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 504.696,26	R$ 1,596529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 504.746,38	R$ 1,596688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 504.793,44	R$ 1,596837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 504.807,84	R$ 1,596882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 503.697,94	R$ 1,593371	R$ 0,00	R$ 4.924.898,90	1
10/04/2018	R$ 5.427.469,87	R$ 1,593041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2018	R$ 5.426.345,64	R$ 1,592711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2018	R$ 5.425.211,44	R$ 1,592378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2018	R$ 5.424.105,18	R$ 1,592053	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.