Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
24/06/2024
-
5
Dias
0
-38,07%
Fundo/Casca
WML EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE
17.030.327/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
WML EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE
17.030.327/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,055231 | R$ 0,00 | R$ 28.230.489,57 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 28.215.995,64 | R$ 1,054689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 28.196.440,44 | R$ 1,053958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 28.185.107,72 | R$ 1,053535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 28.176.524,76 | R$ 1,053214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 28.165.789,06 | R$ 1,052813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 28.162.301,94 | R$ 1,052682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 28.138.285,79 | R$ 1,051785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 28.122.492,93 | R$ 1,051194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 28.172.194,31 | R$ 1,053052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 28.154.429,92 | R$ 1,052388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 28.157.701,72 | R$ 1,052510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 28.223.781,72 | R$ 1,054980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 28.176.878,98 | R$ 1,053227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 28.185.186,15 | R$ 1,053538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 28.205.168,47 | R$ 1,054220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 28.195.915,32 | R$ 1,053874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 28.287.738,48 | R$ 1,053378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 28.320.376,43 | R$ 1,054594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 28.309.984,43 | R$ 1,054207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 28.303.877,41 | R$ 1,053979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 28.305.789,91 | R$ 1,054051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |