Fundos | ANBIMA Data

classe

BRUMAFE FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.442.478/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,65

23/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,93%

Estruturação da classe

BRUMAFE FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

12.442.478/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

BRUMAFE FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

12.442.478/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2018	R$ 0,00	R$ 21,651957	R$ 0,00	R$ 12.740.891,90	0
22/02/2018	R$ 12.725.810,00	R$ 21,626327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2018	R$ 12.715.989,96	R$ 21,609639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2018	R$ 12.711.189,13	R$ 21,601480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2018	R$ 12.700.075,75	R$ 21,582594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2018	R$ 12.693.127,45	R$ 21,570786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2018	R$ 12.678.911,52	R$ 21,546627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2018	R$ 12.660.209,73	R$ 21,514845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 12.639.299,32	R$ 21,479310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 12.658.218,85	R$ 21,511462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2018	R$ 12.675.629,93	R$ 21,541051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 12.678.749,01	R$ 21,546351	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 12.674.736,62	R$ 21,539533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 12.698.520,88	R$ 21,579952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 12.717.762,66	R$ 21,612651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 12.710.548,43	R$ 21,600391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 12.701.564,33	R$ 21,585124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 12.712.822,91	R$ 21,604257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 12.717.062,69	R$ 21,611462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 12.692.362,86	R$ 21,569487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 12.683.358,19	R$ 21,554184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 12.645.619,64	R$ 21,490051	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.