Patrimônio líquido
R$ 3.309.877.361,11
classe
R$ 3.309.877.361,11
R$ 112,07
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
80
30,83%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIMITADA
17.757.958/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIMITADA
17.757.958/0001-24
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.309.877.361,11 | R$ 112,067654 | R$ 17.958.159,65 | R$ 1.903.826,44 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 3.320.442.180,12 | R$ 112,973333 | R$ 6.877.438,36 | R$ 715.044,18 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 3.306.237.716,01 | R$ 112,699204 | R$ 18.597.651,68 | R$ 9.310.698,62 | 79 |
| 17/08/2026 | R$ 3.318.935.501,06 | R$ 113,450705 | R$ 7.358.287,33 | R$ 1.794.625,47 | 79 |
| 14/08/2026 | R$ 3.325.775.679,45 | R$ 113,875416 | R$ 5.443.502,78 | R$ 548.982,80 | 78 |
| 13/08/2026 | R$ 3.327.456.434,84 | R$ 114,100887 | R$ 2.842.887,00 | R$ 387.568,56 | 78 |
| 12/08/2026 | R$ 3.301.245.031,28 | R$ 113,285672 | R$ 3.666.455,44 | R$ 1.152.991,13 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 3.286.676.841,56 | R$ 112,871686 | R$ 10.604.734,98 | R$ 1.681.492,93 | 78 |
| 10/08/2026 | R$ 3.288.476.480,09 | R$ 113,240936 | R$ 4.120.978,35 | R$ 273.579,86 | 78 |
| 07/08/2026 | R$ 3.286.250.346,58 | R$ 113,296831 | R$ 10.480.456,87 | R$ 1.477.025,90 | 78 |
| 06/08/2026 | R$ 3.256.247.355,21 | R$ 112,570860 | R$ 2.762.067,32 | R$ 4.525.950,86 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 3.264.061.621,41 | R$ 112,779913 | R$ 1.601.292,75 | R$ 5.315.316,44 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 3.272.145.334,04 | R$ 112,930723 | R$ 1.894.987,24 | R$ 1.749.617,11 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 3.211.219.031,46 | R$ 110,832913 | R$ 4.415.324,40 | R$ 780.161,85 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 3.161.471.936,38 | R$ 109,239589 | R$ 12.124.155,49 | R$ 243.128,18 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 3.128.126.588,06 | R$ 108,495126 | R$ 922.897,53 | R$ 1.525.687,62 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 3.075.525.010,24 | R$ 106,650156 | R$ 5.764.791,27 | R$ 1.651.005,14 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 3.118.761.932,20 | R$ 108,294338 | R$ 3.655.379,88 | R$ 6.800.105,30 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 3.112.270.944,44 | R$ 107,960089 | R$ 6.264.498,89 | R$ 3.605.211,10 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 3.107.081.338,23 | R$ 107,872241 | R$ 970.667,21 | R$ 982.105,25 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 3.105.407.235,57 | R$ 107,813723 | R$ 4.084.688,19 | R$ 1.493.135,39 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 3.142.023.630,29 | R$ 109,176083 | R$ 2.958.302,40 | R$ 1.804.423,98 | 73 |