Fundos | ANBIMA Data

classe

GMACRO PREMIUM FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.391.343/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 171,23

06/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

GMACRO PREMIUM FC DE FI MULT

18.391.343/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

GMACRO PREMIUM FC DE FI MULT

18.391.343/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2018	R$ 0,00	R$ 171,228004	R$ 0,00	R$ 47.919.263,49	0
05/03/2018	R$ 48.290.803,77	R$ 172,555614	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/03/2018	R$ 48.264.673,50	R$ 172,462244	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/03/2018	R$ 48.094.433,33	R$ 171,853932	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/02/2018	R$ 48.202.425,01	R$ 172,239814	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/02/2018	R$ 48.215.367,05	R$ 172,286059	R$ 0,00	R$ 44.069.000,00	15
26/02/2018	R$ 92.187.898,42	R$ 172,105962	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/02/2018	R$ 92.107.201,01	R$ 171,955307	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/02/2018	R$ 92.406.576,75	R$ 172,514213	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/02/2018	R$ 92.497.372,95	R$ 172,683721	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/02/2018	R$ 92.388.069,19	R$ 172,479661	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/02/2018	R$ 92.536.833,48	R$ 172,757390	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/02/2018	R$ 92.291.531,23	R$ 172,299434	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/02/2018	R$ 92.397.592,67	R$ 172,497441	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/02/2018	R$ 92.316.377,21	R$ 172,345819	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/02/2018	R$ 92.346.688,57	R$ 172,402407	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/02/2018	R$ 92.421.910,94	R$ 172,542840	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2018	R$ 92.346.868,91	R$ 172,402744	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2018	R$ 92.041.914,21	R$ 171,833423	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/02/2018	R$ 92.422.889,83	R$ 172,544668	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/02/2018	R$ 92.492.928,78	R$ 172,675424	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/02/2018	R$ 92.258.381,13	R$ 172,237546	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.