Patrimônio líquido
R$ 73.080.334,31
classe
R$ 73.080.334,31
R$ 34,73
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,79%
Fundo/Casca
SANTANDER BANDEIRANTE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.718/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BANDEIRANTE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
17.804.718/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.080.334,31 | R$ 34,729552 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 73.043.173,31 | R$ 34,711892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.005.173,49 | R$ 34,693834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.965.781,18 | R$ 34,675114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.928.444,61 | R$ 34,657370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.890.606,72 | R$ 34,639389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.853.746,06 | R$ 34,621872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.812.858,85 | R$ 34,602441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.775.492,41 | R$ 34,584684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.735.568,55 | R$ 34,565711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.701.093,38 | R$ 34,549327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.664.557,41 | R$ 34,531965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.623.897,56 | R$ 34,512642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.585.431,52 | R$ 34,494362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.547.174,01 | R$ 34,476181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.509.411,90 | R$ 34,458236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.468.333,69 | R$ 34,438714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.423.748,01 | R$ 34,417526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.386.718,94 | R$ 34,399929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.349.257,91 | R$ 34,382127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.309.361,59 | R$ 34,363167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.272.069,22 | R$ 34,345445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |