Fundos | ANBIMA Data

classe

OLINDA CELPOS BD FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.517.686/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,03

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,21%

Estruturação da classe

OLINDA CELPOS BD FI RF

17.517.686/0001-95

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

OLINDA CELPOS BD FI RF

17.517.686/0001-95

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 23,033788	R$ 0,00	R$ 6.651.854,47	0
10/12/2021	R$ 6.647.014,72	R$ 23,017029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 6.643.524,51	R$ 23,004943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 6.634.980,80	R$ 22,975358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 6.626.482,50	R$ 22,945930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 6.619.903,38	R$ 22,923148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 6.617.015,78	R$ 22,913149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 6.610.771,42	R$ 22,891527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 6.609.636,57	R$ 22,887597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 6.602.859,16	R$ 22,864128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 6.595.785,34	R$ 22,839633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 6.588.821,57	R$ 22,815520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 6.581.868,23	R$ 22,791442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 6.569.425,51	R$ 22,748356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 6.560.932,52	R$ 22,718946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 6.556.602,09	R$ 22,703951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 6.552.214,29	R$ 22,688757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 6.552.185,72	R$ 22,688658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 6.549.061,90	R$ 22,677841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 6.544.599,65	R$ 22,662390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 6.542.857,98	R$ 22,656359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 6.539.006,19	R$ 22,643021	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.