Patrimônio líquido
R$ 397.214.984,85
classe
R$ 397.214.984,85
R$ 41,47
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
164
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULT CRÉD PRIV ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
14.097.736/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULT CRÉD PRIV ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
14.097.736/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 397.214.984,85 | R$ 41,474276 | R$ 0,00 | R$ 1.004.862,39 | 164 |
| 19/08/2026 | R$ 398.042.634,50 | R$ 41,455820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 18/08/2026 | R$ 397.812.715,02 | R$ 41,431874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 17/08/2026 | R$ 397.645.381,55 | R$ 41,414446 | R$ 0,00 | R$ 40.186,02 | 164 |
| 14/08/2026 | R$ 397.401.416,31 | R$ 41,384855 | R$ 0,00 | R$ 80.363,66 | 164 |
| 13/08/2026 | R$ 397.188.469,98 | R$ 41,354316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 12/08/2026 | R$ 397.436.154,52 | R$ 41,380105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 11/08/2026 | R$ 397.097.792,41 | R$ 41,344875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 10/08/2026 | R$ 396.930.524,07 | R$ 41,327459 | R$ 0,00 | R$ 1.004.341,94 | 164 |
| 07/08/2026 | R$ 397.628.586,31 | R$ 41,295651 | R$ 0,00 | R$ 10.042,28 | 164 |
| 06/08/2026 | R$ 397.430.702,22 | R$ 41,274057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 05/08/2026 | R$ 397.270.283,24 | R$ 41,257397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 04/08/2026 | R$ 397.046.625,26 | R$ 41,234170 | R$ 0,00 | R$ 838.263,83 | 164 |
| 03/08/2026 | R$ 397.558.066,00 | R$ 41,200300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/07/2026 | R$ 397.342.868,71 | R$ 41,177999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 30/07/2026 | R$ 397.208.606,31 | R$ 41,164084 | R$ 0,00 | R$ 4.851.761,07 | 165 |
| 29/07/2026 | R$ 401.823.286,85 | R$ 41,139812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/07/2026 | R$ 401.619.881,56 | R$ 41,118986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 27/07/2026 | R$ 401.408.768,61 | R$ 41,097372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 24/07/2026 | R$ 401.206.555,19 | R$ 41,076669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/07/2026 | R$ 400.926.758,60 | R$ 41,048022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/07/2026 | R$ 400.712.828,96 | R$ 41,026120 | R$ 0,00 | R$ 361.056,49 | 166 |