Patrimônio líquido
R$ 91.500.986,31
classe
R$ 91.500.986,31
R$ 3.800.143,75
31/07/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
OSASCO PROPERTIES FII
13.000.836/0001-38
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
OSASCO PROPERTIES FII
13.000.836/0001-38
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 17/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 91.500.986,31 | R$ 3.800.143,751119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2026 | R$ 91.563.710,64 | R$ 3.802.748,766434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/05/2026 | R$ 91.619.293,90 | R$ 3.805.057,204700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 91.674.038,20 | R$ 3.807.330,799969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2026 | R$ 91.729.058,76 | R$ 3.809.615,868641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 91.789.511,79 | R$ 3.812.126,554191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/01/2026 | R$ 91.838.987,64 | R$ 3.814.181,344525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 91.896.548,65 | R$ 3.816.571,921078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2025 | R$ 91.956.839,59 | R$ 3.819.075,874840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2025 | R$ 92.009.080,99 | R$ 3.821.245,521723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 92.071.111,61 | R$ 3.823.821,726445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2025 | R$ 92.130.484,29 | R$ 3.826.287,543787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2025 | R$ 92.187.822,28 | R$ 3.828.668,858057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2025 | R$ 92.249.973,46 | R$ 3.831.250,069778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/05/2025 | R$ 92.304.052,16 | R$ 3.833.496,021894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2025 | R$ 92.843.096,75 | R$ 3.855.883,178720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2025 | R$ 92.897.884,44 | R$ 3.858.158,576027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/02/2025 | R$ 92.958.339,62 | R$ 3.860.669,350869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2025 | R$ 93.008.803,67 | R$ 3.862.765,182313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2024 | R$ 92.753.592,13 | R$ 3.865.166,580478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/11/2024 | R$ 92.696.727,38 | R$ 3.866.430,607086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2024 | R$ 92.786.689,27 | R$ 3.870.182,966148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |